کتاب مدل کسب و کار صندوق های پوشش ریسک

درباره کتاب مدل کسب و کار صندوق های پوشش ریسک:

کتاب مدل کسب و کار صندوق های پوشش ریسک اثر محمد ماهیدشتی از انتشارات چالش می باشد.

صندوق‌های پوشش ریسک، به عنوان یکی از پویاترین و پیچیده‌ترین اجزای صنعت مالی، نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ایفا می‌کنند. این صندوق‌ها با استفاده از استراتژی‌های متنوع و اغلب پیچیده، به دنبال کسب بازدهی‌های بالاتر از میانگین بازار هستند.

ویژگی‌ها و استراتژی‌ها:

• • استفاده از اهرم اعتباری:

• یکی از ویژگی‌های بارز صندوق‌های پوشش ریسک، استفاده از اهرم اعتباری است. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم معاملات بیشتری انجام دهند.
• در حالی که این استراتژی می‌تواند بازدهی را به طور قابل توجهی افزایش دهد، ریسک زیان‌های سنگین را نیز به همراه دارد.

• • استراتژی‌های متنوع:

• صندوق‌های پوشش ریسک از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها استفاده می‌کنند، از جمله:
• سرمایه‌گذاری ارزشی بلندمدت
• فروش اعتباری و معاوضه
• سرمایه‌گذاری در بدهی‌ها
• محصولات جانبی
• آربیتراژ
• معاملات آتی
• معامله‌ی رویدادها

• • • مدیریت ریسک:

• با وجود ریسک‌های ذاتی، بسیاری از صندوق‌های پوشش ریسک توانسته‌اند با مدیریت صحیح ریسک، بازدهی‌های قابل توجهی کسب کنند.
• آن‌ها از مدل‌های پیچیده ریسک و ابزارهای مدیریت ریسک برای کاهش زیان‌های احتمالی استفاده می‌کنند.

• عوامل موفقیت:

• شرکای کلیدی:
  • • • • شرکت‌های همکار، نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران، مؤسسان مشترک و دولت‌های محلی از مهم‌ترین شرکای کلیدی این صندوق‌ها هستند.
• منابع کلیدی:
  • • • • سابقه‌ی کار و رد پای خوب، نظریه‌ها و رویکردهای علمی، کارمندان نخبه، مدیران و مشاوران باسابقه، سودهای قبلی و ثروت شخصی و رهبری با اراده از مهم‌ترین منابع کلیدی صندوق‌ها به شمار می‌روند.
• فعالیت‌های کلیدی:
  • • • • مدیریت پرتفوی مدرن، مدیریت عملیات و معاملات، انگیزش کارمندان و تیم‌سازی، پژوهش اقتصادی، امور حقوقی و انعقاد قراردادها، ایجاد مدل‌های تحلیلی آماری و تأمین مالی از مهم‌ترین فعالیت‌های کلیدی صندوق‌ها هستند.
• مشتریان:
  • • • • سرمایه‌گذاران نهادی، اشخاص با خالص ثروت بالا، خانواده و دوستان، کارمندان شرکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلفیقی از مهم‌ترین مشتریان
          • صندوق‌های پوشش ریسک هستند.
• ارزش‌های پیشنهادی:
• • • • • • سرمایه‌گذاری ارزشی بلندمدت، فروش اعتباری و معاوضه، سرمایه‌گذاری در بدهی‌ها، محصولات جانبی، صندوق درآمد ثابت، آربیتراژ، معاملات آتی و معامله‌ی رویدادها از مهمترین ارزش های پیشنهادی این صندوق ها هستند.
• تأثیرات و اهمیت:
• • • • • • صندوق‌های پوشش ریسک با مدیریت دارایی‌های عظیم، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی جهانی دارند.
          • آن‌ها با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا به اهداف مالی خود دست یابند.
          • بر اساس یافته‌های ماتریس فاصله، متمایزترین صندوق‌ها همکاران بریج‌واتر، پاولسون و همکاران و گروه صندوق‌های شاو، سیتادل و دو سیگما هستند.
          • بر اساس ترسیم نقشه‌ی کدها می‌توان گفت که مؤثرترین عوامل در شکل‌گیری و موفقیت صندوق‌های پوشش ریسک سابقه‌ی کار و رد پای خوب، مدیریت معاملات، سرمایه‌گذاران، حاکمیت دولتی، اشخاص با خالص ثروت بالا و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی بلندمدت، خرید بدهی و فروش استقراضی هستند.

در نهایت، صندوق‌های پوشش ریسک با وجود پیچیدگی‌ها و ریسک‌های خود، به عنوان یک بخش مهم و تأثیرگذار در صنعت مالی جهانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فهرست کتاب مدل کسب و کار صندوق های پوشش ریسک: